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机构观点汇总:美国银行建议做空欧元/美元

2020-11-03 热度:646 ℃

原标题:中金网1103机构观点汇总:美国银行建议做空欧元/美元

欧元

美国银行全球研究部表示,宏观经济条件、技术分析、仓位和基本风险都是做空欧元/美元的原因。美国大选的临近增加了有争议大选结果的风险。我们不相信市场为潜在的社会和政治紧张化、上升的经济政策不确定性以及当2000万美国人仍需要救济福利而相关政策即将到期做好准备。为对冲这些风险,我们倾向于做空欧元。

花旗银行(Citibank)的分析师解释说,虽然现在就断言欧元/美元已经触底可能还为时过早,但中长期前景仍看好对足够刺激措施的预期,认为2021年初全球复苏将继续或恢复。他说:“我们预计欧洲央行将出台更多宽松措施。欧元的强势可能会在近期受到限制,但我们认为这对欧元的影响是有限的。中期来看,欧元可能会跑赢大盘。首先,随着时间的推移,增加的财政/经常账户赤字最终可能会对美元资产产生投资组合平衡压力。其次,外国直接投资和外汇储备经理在欧元区的购买强于预期。”“欧元/美元在突破55日均线1.1798和1.1740后,跌破水平支撑位1.1689-94。如果延续2017年9月至10月的走势,那么短期内可能跌至1.1615的支撑位。尽管未来几天还会有最后一段下跌,但如果跌向1.1550-1.1575可能是十分危险的。”

野村证券(Nomura)外汇分析师Jordan Rochester表示,波动性正在上升,因为大选前后对冲的流动性非常少。每个人都一样,没有人出手这种东西,认为一切都很好。一般来说,交易员都在对冲欧元下跌和美元上涨的风险。

英镑

大华银行的外汇分析团队认为英镑的风险偏向下行,关键支撑位在1.2845:“下行动能进一步改善,但目前仍显乏力。”“在此基础上,英镑将面临温和的下行压力,并可能向1.2845这一主要支撑位倾斜。上行方面,突破1.3030将表明目前温和的下行压力已经缓解。”

FXSTREET外汇分析称,汇价跌破上周震荡低点1.2880可能引发短期交易止损似乎进一步加剧其下行压力。一些后续卖盘跌破1.2850将引发新的跌势,将为汇价进一步下跌铺路。不过英国最新的经济报告显示,10月数据表明英国制造业继续复苏,这在一定程度支持英镑反弹,不过由于持续的封锁举措使得复苏失去动能,未来数月英国经济增长将进一步走软。

市场分析师David Goodman和 Lucy Meakin称,英国央行本周看来肯定会推出新一轮货币刺激措施,因为新的冠状病毒封锁令经济受到冲击,并给政府财政带来更大压力;在上周的调查中,分析师预计英国央行将把量化宽松政策增加1000亿英镑至8450亿英镑;这几乎是今年初水平的两倍,将是危机开始以来的第四轮宽松货币政策;英国央行或在11月5日发布该决定,同时发布最新的经济预测。量化宽松的刺激力度现在可能比预期的要大,且不能排除提前公布的可能性。

日元

道明证券周一(11月2日)表示,建议投资者在本周做空美元/日元,以103为目标,止损位在106。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)周一(11月2日)持仓报告显示,新建美元/日元多仓,入场点位104.77,目标106.75,止损设在103.90。该行分析师指出:“美元/日元现在被严重低估,因此已经足以触发做多操作。不过考虑到美国大选可能带来的巨大潜在波动,我们将会设置非常接近的止损点,目前该货币对依然位于较窄的交投区间。”

花旗全球外汇分析主管Ebrahim Rahbari表示,等美国大选结果出来后,市场会松一口气,但未来几周更广泛的方向可能取决于新冠带来的影响,因此我们认为投资者应谨慎行事,若选举结果有争议,将是最不利于风险的结果,日元将上涨。

澳元

花旗银行首席技术策略师Tom Fitzpatrick建议买入12月10日到期执行价为77.00的澳元日元看涨期权,美元兑日元支撑位在104。欧元和日元的一周隐含波动率指标均高于11%,为4月初以来最高。

大华银行技术分析指出,澳元兑美元可能进一步走软,但目前不太可能触及0.6930,上周五基本收盘,日内再度走软,下行势头开始改善,趋势偏向下行,鉴于动能初见增强,任何疲弱都可能局限于向下测试支撑位0.6980,下一个支撑位位于0.6955,上方初步阻力位位于0.7040,然后是0.7070。

澳新银行首席执行官Shayne Elliott警告,疫情给澳大利亚经济造成的损失可能会在明年年中出现。因为经济体现遭受的冲击存在滞后,因为人们等着观察圣诞节的交易情况,以及边境的开放程度。澳元兑美元在11月2日开盘一度跳跌失守0.70关口,跌至7月份以来三个月新低0.6997,因市场避险情绪持续升温。在刚刚过去的周末,欧洲多国进一步宣布封锁措施,市场风险偏好情绪更加受挫,大宗商品价格暴跌,对商品系货币构成首当其冲的打压。此外,澳洲联储11月3日降息且出台强化QE措施的预期也进一步打压澳元。若美元指数在美国大选尘埃落定后进一步回升,而澳洲联储政策决议措辞比预期更鸽派,澳元的下行空间就将全面打开。

黄金

加拿大皇家银行表示,选举后发生动荡和有争议结果的可能性代表着巨大的风险,在最极端的情况下可能非常利好金价。与此同时,欧洲大片地区本周将进入封锁状态,因为各国政府得出结论认为,必须要采取更严厉的行动来应对新冠病毒大流行。

道明证券表示,未来随着不确定性的消失,实际利率恢复其下降趋势的情况下,预计未来几个月内投资需求将继续增长,从而将提振金价。临近大选之夜,市场预期民主党将获胜,这将给黄金带来最大的利好。他们表示:“(在)我们为大选之夜准备的备查表中……我们认为,黄金市场尤其在寻找出现‘蓝色浪潮’的情况,而一场有争议的选举是黄金投资者面临的最大风险。”根据道明证券的图表,在“蓝色浪潮”的情况下,黄金价格可能在周三收盘时上涨3%左右,而未知的选举结果或有争议的选举可能导致黄金价格在周三收盘时最多下跌4%。“黄金投资者面临的风险是仓位仍然膨胀,暗示可能不需要太多就能促成轧仓,”策略师写道。

贵金属交易商MKS SA高级副总裁Afshin Nabavi称,“(黄金)陷于交投区间,美元较上周表现稍好,但仍在过去一个月左右的交投区间内。”

原油

财经网站Fxstreet分析师Omkar Godbole表示,美国原油因需求担忧跌至5个月低点,许多经济体重启封锁措施以控制第二波新冠肺炎疫情,令市场担心原油需求将走弱。此外美国总统大选竞争激烈的前景,以及美国大选前没有出台财政刺激措施,似乎都在打压风险资产和油价

投资银行业巨头高盛表示,由沙特和俄罗斯领导的主要产油国集团欧佩克+很可能会推迟到2021年1月以后将日产量提高200万桶,这将帮助确保2021年第一季度及2021年余下时间内市场的大规模供应短缺。不过疫情的不确定性、各国相继实施疫情封锁的消息、美国大选的余波都表明11月油价将陷入波动且短期将下跌。

Raiffeisen分析师David Olzant表示:“2020年剩下的能够帮助油价打破当前区间的两大因素,就是美国总统大选与疫苗方面出人意料的好消息。如果拜登胜选,可能引发对页岩油供应端的担忧,不过对伊朗政策较为温和可能引发供应过剩的担忧。”

比特币

华尔街金融分析师、比特币支持者MaxKeiser在接受采访时表示,无论拜登还是特朗普赢得选举,比特币长期来看都会上涨。他预测比特币未来价格可能上涨至目前的80倍。

北京大学数字金融研究中心主任黄益平表示,央行法定数字货币的最大优点是具有法偿性与真正无成本。法偿性意味着可靠,只要有密码就可以兑换人民币,不会因为企业或者银行倒闭而影响兑付,零成本意味着其普惠性更好。

MicroStrategyCEO迈克尔·塞勒通过推特表示,比特币为数字货币系统提供完整性。支持比特币标准的个人、企业和机构将会提供流动性、扩容能力、安全性、功能性、性能、兼容性、易使用度、合规以及受欢迎程度

(文章来源:中金网)

来源: 中金网

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